Curva de equity detallada
Visualización operación a operación del crecimiento o decrecimiento del capital hipotético, con anotaciones en los puntos de drawdown significativo.
Backtesting
¿Cuántos meses de datos reales hay detrás de su estrategia?
El motor de backtesting de Zonvexs evalúa su lógica contra datos históricos tick-a-tick para que conozca su comportamiento real antes de arriesgar capital.
Solicitar prueba de backtesting
Backtesting tick-a-tick con informes auditables
El motor de backtesting de Zonvexs procesa datos históricos a resolución de tick, lo que elimina los sesgos de simulación que aparecen cuando se trabaja con datos agregados en barras de minutos u horas. Esto es especialmente relevante para estrategias de alta frecuencia relativa o aquellas que dependen de la horquilla bid-ask para definir entradas y salidas. Cada simulación genera un informe estructurado que incluye curva de equity, Sharpe ratio, drawdown máximo, factor de beneficio, win rate y distribución de duración de operaciones. Los informes se almacenan en el historial de la cuenta y pueden compartirse internamente mediante enlace con permisos de solo lectura.
Qué no garantiza el backtesting — y por qué lo decimos claramente
Un backtesting favorable no garantiza resultados futuros. Los mercados cambian su dinámica, la liquidez varía y los costes de ejecución en producción difieren de los simulados. En Zonvexs mostramos esta advertencia en cada informe de backtesting porque consideramos que la transparencia es parte del servicio. Lo que sí garantizamos es la fidelidad de la simulación: los datos que utilizamos provienen de feeds primarios verificados, y el motor aplica slippage estimado y comisiones reales del broker configurado para que la simulación sea lo más realista técnicamente posible.
Métricas incluidas en cada informe
Resultados exportables en CSV y PDF para auditoría interna o revisión con su equipo.
Sharpe y Sortino ratio
Medidas de rentabilidad ajustada por riesgo calculadas sobre el periodo completo y sobre ventanas rodantes de 30 días para detectar degradación de la estrategia.
Análisis por periodo
Desglose de resultados por mes, trimestre y año para identificar estacionalidad o dependencia de condiciones de mercado específicas.
Simulación de costes reales
El motor aplica las comisiones y slippage del broker que usted ha configurado, no valores genéricos, para que la comparación con producción sea directa.
Someta su estrategia al test antes de operar en real
Solicite una demostración del motor de backtesting con sus propios parámetros, sin necesidad de compartir el código de su estrategia.